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股债跷跷板失灵 期债料弱势震荡

作者:admin 时间:2016-10-08 来源:网络收集

6月23日,国债期货探底后回稳,最终全线小幅收跌,整体不改近阶段弱势盘整局面。值得一提的是,近期股、债市场双双表现疲弱,股市调整未能撬动债券的反弹。市场人士指出,供给压力大、经济企稳预期和流动性阶段收紧是导致当前债市表现疲弱的主因,短期内这些因素难见明显改变,因此债市短线难见趋势性机会,国债期货大概率维持偏弱震荡。

同跌不同涨凸显债市疲态

小长假归来,国债期货市场6月23日延续弱势下行。从主力合约走势上看,23日早盘五年期和十年期国债期货主力合约一度双双下跌0.4%左右,日内保持弱势震荡,午后跌幅有所收窄,尾盘均小幅收跌,其中五年期TF1509合约跌0.11%,收报96.105元,十年期TF1509跌0.09%,收报94.910元。市场成交与端午小长假前无明显变化,仍较为清淡,五年期合约成交不足9000手,十年期不足3000手,处于近两个月较低水平。

值得注意的是,23日A股市场行情波动剧烈,上证指数日内波动超过300点,早盘临近收盘一度下跌超过200点,午后跌幅收窄并最终翻红,最高上涨近100点。前期股市持续大涨,资金分流袭扰债市,股债跷跷板效应明显,一度让债券投资者大呼“伤不起”,然而近期A股市场遭遇断崖式急跌,股债跷跷板却不灵验,债券依旧是毫无起色。从23日日内走势上看,股指与期债走势竟颇为相似,不过股市笑到了最后,股债同跌但不同涨,更显债市疲态。

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