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期债重回震荡 等待公开市场指引

作者:admin 时间:2016-10-08 来源:网络收集

国债期货4日缩量收跌,短期反弹就此终结,市场重回僵持观望状态。市场人士指出,近期市场环境偏中性,震荡走势仍将是主基调,公开市场操作可能是影响短期行情的一项重要变量。

 期债小幅走跌

4日,权益与转债市场联袂上涨,继续应验当前经济增长预期好转带来风险偏好上升、大类资产投资向风险资产转移的投资逻辑,而在股债“跷跷板效应”影响下,国债期货市场小幅走跌,但得益于宽松资金面的支撑而跌幅有限。

具体看,昨日国债期货主力合约TF1409开盘短暂冲高后即回落,上午窄幅波动,下午先抑后扬,收盘报93.266元,微跌0.02%;其余两合约中,TF1412与前日结算价持平,TF1503跌0.12%。

伴随市场重回震荡,4日国债期货成交明显下滑,全天总成交1336手,比前一交易日大幅减少775手;持仓量亦连续第三个交易日下降,4日市场总持仓为7937手,其中主力合约收盘持仓6680手,当日减少150手。从中金所盘后公布的数据来看,TF1409合约前二十多名、空主力持仓总量均有所减少,多头主力中永安期货多单减仓112手,空头主力国泰君安空单减仓相对明显,达到77手。

4日,市场资金面延续平衡偏松态势,银行间市场上中短期限回购利率纷纷下行,而债券收益率经历下周后半周的连续回落后重现盘整,收益率窄幅波动。国债方面,标杆10年期国债成交利率持稳在4.25%一线;国债期货可交割券中,CTD券130015成交稳定在4.37%位置。

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